2011年财务明细

辣嘴刁

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银 行 日 记 帐
					日期		借方（支出）	贷方（收入）	结存
	摘要
上年余额				29764.31
2011-1-5	红刀绝赞助经费		10,000.00	39764.31
2011-1-5	123321赞助经费	0	10,000.00	49764.31
2011-1-7	备用金	5,000.00	0	44764.31
2011-1-30	路口敬老院	1,110.00	0	43654.31
2011-1-30	助学	2,900.00	0	40754.31
2011-1-30	年终总动员活动	1,208.00	0	39546.31
2011-2-5	手续120358281	3.2	0	39543.11
2011-2-11	助学	0	1,500.00	41043.11
2011-3-21	利息	0	38.12	41081.23
2011-3-28	文明办*付县义工联爱	0	10,000.00	51081.23
2011-3-31	证书年费	200	0	50881.23
2011-4-25	助学	2110		48771.23
2011-5-5	手续120358281	0.8		48770.43
2011-6-21	利息		60.33	48830.76
2011-6-23	手续120358281	360		48470.76
2011-9-21	利息		61.94	48532.7
2011-9-22	助学	2400		46132.7
2011-9-22	路口敬老院中秋	1484.8		44647.9
2011-10-5	利息	1.6		44646.3
2011-10-20	备用金	1551.34		43094.96
2011-11-5	手续120358281	0.8		43094.16
2011-11-18	资金划汇补充（思思、陈琼助学款）		2400	45494.16
2011-11-23	西溪敬老院慰问293元，桥头敬老院慰问720元	1013		44481.16
2011-11-23	备用金	2000		42481.16
2011-11-23	张溪中小学游园活动	4727		37754.16
2011-11-23	茗岙、界坑助学	3323		34431.16
2011-12-1	李子健捐活动经费1000，分岁酒200		1200	35631.16
2011-12-1	陈晓燕捐活动经费2000		2000	37631.16
2011-12-5	潘关有		500	38131.16
2011-12-5	方珍		200	38331.16
2011-12-5	手续120358281	3.2		38327.96
2011-12-6	陈文哲助学款		2400	40727.96
2011-12-7	翁莉莉助学款		1200	41927.96
2011-12-9	徐丽芳捐活动经费		2000	43927.96
2011-12-12	浙江牧雅制造阀门有限公司		13200	57127.96
2011-12-12	永嘉廖氏施封工贸有限公司		12000	69127.96
2011-12-14	牵手眼视光，还原美丽世界活动（老人伙食费）	197		68930.96
2011-12-14	西溪敬老院、桥头敬老院冬日送暖	2170		66760.96
2011-12-14	上塘敬老院冬日送暖	2490		64270.96
2011-12-17	叶永真		3600	67870.96
2011-12-19	永嘉县正立阀门有限公司		1200	69070.96
2011-12-21	利息		56.97	69127.93

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现 金 日 记 帐
											2011年		凭证		摘   要				借方（收入）	贷方（支出）	结存
月	日	种类	号数
				现  金 余 额						117.66
1	7	收入	72	提现				5000		5117.66
1	8	收入	73	分岁酒多余款收入				3338		8455.66
1	16	支出	74	福利院看望小朋友					60	8395.66
1	23	收入	75	户外烧烤活动多余款310补交分岁酒150				460		8855.66
3	27	支出	76	江滨公园环保活动					150	8705.66
5	29	支出	77	各敬老院生活用品（拖鞋、扇子、毛巾、肥皂等）					7014	1691.66
5	29	支出	78	路口敬老院端午节（啤酒、塑料杯、金龙油等）					150	1541.66
9	20	支出	79	夏日送清凉聚餐多余款收入				1057		2598.66
9	20	支出	80	夏日送清凉午餐费1675，开水500，药品90					2265	333.66
10	20	收入	81	户外烧烤活动多余款收入				440		773.66
10	20	收入	82	提现				1551.34		2325
10	20	支出	83	帐篷，刻板					800	1525
10	20	支出	84	夏日送清凉伏茶					1525	0
10	31	收入	85	收到阳光助学4800元				4800		4800
11	13	支出	86	第二次送助学金					3113	1687
11	13	收入	87	收到乐捐				250		1937
11	19	支出	88	茗岙助学总计1400，现付500					500	1437
11	20	收入	89	提现				2000		3437
11	20	支出	90	支付去年广告费					2000	1437
11	23	收入	91	收到温腾助学金				500		1937
12	18	收入	92	收回银行支出的320（天晴赞助6/11桥下活动餐费）				320		2257
12	18	支出	93	走进潘坑敬老院活动（棉衣棉裤）					2000	257
12	18	收入	94	2011年总结留现4200元				4200		4457
12	18	支出	98	分岁礼品					2230	2227
12	18	支出	96	环保袋					1500	727
12	18	支出	97	2011年总结活动餐费亏40元、录像费600					640	87

小乐

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唛吖糖

代辣嘴刁发帖

唛吖糖

扎扎辛苦了

阿@勇

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ぐ從薪開始づ

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迷茫

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靓依阁

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